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期貨黃金基本面資料

時間:2019-02-19 21:17 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊:

期貨黃金基本面資料

期貨黃金,是指以國際黃金市場未來某時點的黃金價格為交易標的的期貨合約,投資人買賣黃金期貨的盈虧,是由進場到出場兩個時間的金價價差來衡量,契約到期后則是實物交割。
期貨黃金
 
期貨黃金基本面資料
黃金期貨(gold futures)是期貨,如同股票投資要到證券公司開戶一樣,黃金期貨交易要到期貨公司開立期貨賬戶。

首先,黃金期貨交易采取的是多空雙向交易機制。

其次,黃金期貨交易的是符合國標GB/T4134-2003規定,含金量不低于99.95%的金錠,2008年,上海交易所規定,每手黃金期貨為1000克。

再次,與股票投資實行T+1交易不同的是,黃金期貨實行的是T+0交易,也就是當天買進當天就可以賣出。任何投資理財都不是包賺,和股票類似,黃金交易也是有風險的.所以說基礎知識學習非常重要.

期貨黃金基本面資料
期貨黃金合約
交易品種              黃金
交易單位              1000克/手
報價單位              元(人民幣)/克
最小變動價位          0.05元/克
每日價格最大波動限制  上一交易日結算價的±4%
最低交易保證金        合約價值的5%
合約交割月份          最近三個連續月份的合約以及最近13個月以內的雙月合約
交易時間              夜盤:21:00~次日2:30
                      白盤:每周一至周五9:00~10:15,10:30~11:30,13:30~15:00 
最后交易日            合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
交割日期              最后交易日后連續五個工作日
交割品級              金含量不小于99.95%的國產金錠及經交易所認可的倫敦金銀市場協會(LBMA)認定的
                      合格供貨商或精煉廠生產的標準金錠(具體質量規定見附件)。
交割地點              交易所指定交割金庫
交割方式              實物交割
交易代碼              AU
上市交易所            上海期貨交易所

期貨黃金基本面
期貨黃金基本面資料
二. 品種概述
1.自然屬性
    黃金,又稱金,化學符號Au,原子序數79,原子量197,質量數183-204。金的熔點1063℃,沸點2808℃。金的密度較大,在20℃時為19.32克/立方厘米。
金的柔軟性好,易鍛造和延展。現在的技術可把黃金碾成0.00001毫米厚的薄膜;把黃金拉成細絲,一克黃金可拉成3.5公里長、直徑為0.0043毫米的細絲。黃金的硬度較低,礦物硬度為3.7,24K金首飾的硬度僅2.5。
    金具有良好的導電性和導熱性。金是抗磁體,但含錳的金磁化率很高,含大量的鐵、鎳、鈷的金是強磁體。
    金的反射性能在紅外線區域內,具有高反射率、低輻射率的特性。金中含有其他元素的合金能改變波長,即改變顏色。金有再結晶溫度低的特點。
    金具有極佳的抗化學腐蝕和抗變色性能力。金的化學穩定性極高,在堿及各種酸中都極穩定,在空氣中不被氧化,也不變色。金在氫、氧、氮中明顯地顯示出不溶性。氧不影響它的高溫特性,在1000℃高溫下不熔化、不氧化、不變色、不損耗,這是金與其他所有金屬最顯著的不同。

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2.其他屬性
    黃金不同于一般商品,從被人類發現開始就具備了貨幣、金融和商品屬性,并始終貫穿人類社會發展的整個歷史,只是其金融與商品屬性在不同的歷史階段表現出不同的作用和影響力。
    黃金是人類較早發現和利用的金屬,由于它稀少、特殊和珍貴,自古以來被視為五金之首,有“金屬之王”的稱號,享有其它金屬無法比擬的盛譽。正因為黃金具有這樣的地位,一度是財富和華貴的象征,用于金融儲備、貨幣、首飾等。隨著社會的發展,黃金的經濟地位和商品應用在不斷地發生變化,它的金融儲備、貨幣職能在調整,商品職能在回歸。隨著現代工業和高科技快速發展,黃金在這些領域的應用逐漸擴大,到目前為止,黃金在國際儲備、貨幣、首飾等領域中的應用仍然占主要地位。

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3.主要用途
(一)國際儲備
    由于黃金的優良特性,歷史上黃金充當貨幣的職能,如價值尺度、流通手段、儲藏手段、支付手段和世界貨幣。隨著社會經濟的發展,黃金已退出流通領域。20世紀70年代黃金與美元脫鉤后,黃金的貨幣職能也有所減弱,但仍保持一定的貨幣職能。目前許多國家,包括西方主要國家國際儲備中,黃金仍占有相當重要的地位。
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(二)首飾
    黃金飾品一直是社會地位和財富的象征。隨著人們收入的不斷提高、財富的不斷增加,保值和分散化投資意識的不斷提高,也促進了這方面需求量的逐年增加。

(三)工業與高新技術產業
    由于金所特有的物化性質:具有極高抗腐蝕的穩定性;良好的導電性和導熱性;原子核具有較大捕獲中子的有效截面;對紅外線的反射能力接近100%;在金的合金中具有各種觸媒性質;還有良好的工藝性,極易加工成超薄金箔、微米金絲和金粉,很容易鍍到其它金屬、陶器及玻璃的表面上;在一定壓力下金容易被熔焊和鍛焊;可制成超導體與有機金等,使它廣泛應用于工業和現代高新技術產業中,如電子、通訊、宇航、化工、醫療等領域。

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三. 市場分析
一、黃金的供應
     2006年全球已開采出的黃金大約有15萬噸,每年大約以2%的速度增加。世界現查明的黃金資源量為8.9萬噸,儲量基礎為7.7萬噸,儲量為4.8萬噸。黃金儲量和儲量基礎的靜態保證年限分別為19年和39年。
     世界上有80多個國家生產金。南非占世界查明黃金資源量和儲量基礎的50%,占世界儲量的38%;美國占世界查明資源量的12%,占世界儲量基礎的8%,世界儲量的12%。除南非和美國外,主要的黃金資源國是俄羅斯、烏茲別克斯坦、澳大利亞、加拿大、巴西等。在世界80多個黃金生產國中,美洲的產量占世界33%(其中拉美12%,加拿大7%,美國14%);非洲占28%(其中南非22%);亞太地區占29%(其中澳大利亞占13%,中國占7%)。
中國是世界上最重要的黃金生產國和消費國之一,黃金產地遍布全國各地,幾乎每一個省都有黃金儲藏。除重慶外,各省、直轄市、自治區均有探明的資源。東部是至今探明金礦資源/儲量相對集中的地區。目前中國已發現金礦床(點)7148處,已探明的1232處,包括巖金礦床573處、砂金礦床456處,伴生金礦床204處。根據中國金礦成礦地質條件,預測潛在儲量15000噸。其中,巖金保有儲量最高的是山東,截止1998年保有資源儲量567噸,其次是陜西(205噸)、河南(203噸)、貴州(149噸)。黃金生產主要集中在山東、河南、福建、遼寧、湖南、陜西等地。2007年     中國黃金產量為270.491噸,同比增長12.67%,創歷史最高水平,距黃金產量排名第一的南非僅一步之遙。
世界黃金市場的供應主要有以下幾個方面:世界各產金國的新產金;前蘇聯國家向世界市場售出的黃金;回收的再生黃金;一些國家官方機構,如央行黃金儲備、國際貨幣基金組織以及私人拋售的黃金。
    世界黃金市場的黃金供給主要有三種性質。第一是經常性供給,來自世界主要產金國,此類供給是穩定的。第二是誘發性供給,這是由于其他因素刺激導致的供給,主要是金價上揚致使囤金者獲利拋售,或使黃金礦山加速開采。第三是調節性供給,這是一種階段性不規則的供給。如產油國因油價低迷,會因收入不足而拋售一些黃金。

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二、黃金的需求
(一)工業消費需求
     黃金的工業消費需求主要有以下幾方面:首飾業、電子業、牙科、官方金幣、金章和仿金幣等。
     一般來說,世界經濟的發展速度決定了黃金的工業總需求,盡管科技的進步使得黃金替代品不斷出現,但黃金以其特殊的金屬性質使其需求量仍呈上升趨勢。2006年全球電子工業需求比上年增加9%,使得總量連續第5年增長,達到304噸。
     世界經濟的發展狀況決定了黃金的居民消費需求,在經濟持續增長,人們收入水平持續提高,生活水平不斷改善的時候,對黃金飾品、擺件等的需求就會增加。從目前黃金需求結構看,首飾需求占總市場需求的70%以上。亞洲特別是中國和印度具有黃金消費的傳統和習慣,并且這兩個大國的經濟正在快速發展,居民經濟收入正在快速提高。
     工業國家與發展中國家黃金制造需求的構成有較大差異,發展中國家首飾用金占制造業用金的92%,而工業國家首飾用金占62.7%,電子工業用金占23%,發展中國家僅占1.2%。
     2006年制造業共消費黃金2919噸,較2005年下降了11%,是15年以來的最低水平。中國成為全球第二大首飾制造國。

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(二)國際儲備需求
    黃金儲備是央行用于防范金融風險的重要手段之一,也是衡量一個國家金融健康的重要指標。從目前各中央銀行的情況來看,俄羅斯、中國、日本作為經濟政治大國,黃金儲備量偏小。作為一個在全球經濟中有巨大影響力的國家,黃金儲備一般占到外匯儲備的10%。2006年年底,中國外匯儲備達到10000億美元,而黃金儲備卻只有600多噸,僅占中國外匯儲備總額的1.2%,遠遠低于國際上發達國家的水平。從保值、增值和分散化投資的角度來看,中國將會調整外匯儲備結構,實施多元化戰備,包括提高黃金的儲備比例。綜上,各個國家對黃金儲備的需求尚有較大空間。

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(三)投資需求
    由于黃金儲備與保值資產的特性,對黃金還存在投資需求。對于普通投資者,投資黃金主要是在通貨膨脹情況下,達到保值的目的。此外,人們還利用金價波動,入市賺取利潤;另一方面,可在黃金與其他投資工具之間套利。如當美元貶值、油價上升時,黃金需求量便會有所增加,價格上漲;如當股市上漲,吸引大量資金,那么黃金需求可能會相應減少,價格下跌。
    目前,世界局部地區政治局勢動蕩,石油、美元價格走勢不明,導致黃金價格波動比較劇烈,黃金現貨及依附于黃金的衍生品種眾多,黃金的投資價值凸顯,黃金的投資需求不斷放大。

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四. 影響因素
一、黃金的供求關系
    國際黃金市場供求關系決定價格的長期走勢。
    從歷史上看,上個世紀70年代以前,國際黃金價格基本比較穩定,波動不大。國際黃金的大幅波動是上個世紀70年代以后才發生的事情。近30年來,黃金價格波動劇烈,黃金價格最低253.8美元/盎司(1999年7月20日),最高850美元/盎司(1980年1月18日)。1979年低至1980年初是黃金價格波動最為劇烈的階段。
造成黃金價格劇烈波動的誘因是70年代布雷頓森林體系的瓦解。由于黃金有國際儲備功能,因此,國際上黃金官方儲備量的變化將會直接影響國際黃金價格的變動。上個世紀70年代,浮動匯率制度登上歷史舞臺之后,黃金的貨幣性職能受到削弱,作為儲備資產的功能得到加強。各國官方黃金儲備量增加,直接導致了國際黃金價格大幅度上漲。
上個世紀八、九十年代,各國央行開始重新看待黃金在外匯儲備中的作用。中央銀行日漸獨立以及日益市場化,使其更加強調儲備資產組合的收益。在這種背景下,沒有任何利息收入的黃金(除了參與借貸市場能夠得到一點收益外)地位有所下降。部分中央銀行決定減少黃金儲備,結果1999年比1980年的黃金儲備量減少了10%,正是由于主要國家拋售黃金,導致當時黃金價格處于低迷狀態。
    近年來,由于主要西方國家對黃金拋售量達成售金協議——《華盛頓協議(CBGA)》,規定CBGA成員每年售金量不超過400噸,對投放市場的黃金總量設定了上限,同時還有一些國家特別是亞洲國家在調整它們的外匯儲備——增加黃金在外匯儲備中的比例。

期貨黃金資料
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二、其他影響因素
1、世界主要貨幣匯率
    美元匯率是影響金價波動的重要因素之一。由于黃金市場價格是以美元標價的,美元升值會促使黃金價格下跌,而美元貶值又會推動黃金價格上漲。美元強弱在黃金價格方面會產生非常重大的影響。但在某些特殊時段,尤其是黃金走勢非常強或非常弱的時期,黃金價格也會擺脫美元影響,走出獨自的趨勢。
美元堅挺一般代表美國國內經濟形勢良好,美國國內股票和債券將得到投資者競相追捧,黃金作為價值貯藏手段的功能受到削弱;而美元匯率下降則往往與通貨膨脹、股市低迷等有關,黃金的保值功能又再次體現,在美元貶值和通貨膨脹加劇時往往會刺激對黃金保值和投機性需求上升。回顧過去20年歷史,美元對其他西方貨幣堅挺,則國際市場上金價下跌,如果美元小幅貶值,則金價就會逐漸回升。過去十年金價與美元走勢存在80%的逆相關性。

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2、石油供求關系
    由于世界主要石油現貨與期貨市場的價格都以美元標價,石油價格的漲落一方面反映了世界石油供求關系,另一方面也反映出美元匯率的變化,世界通貨膨脹率的變化。石油價格與黃金價格間接相互影響。
    通過對國際原油價格走勢與黃金價格走勢進行比較可以發現,國際黃金價格與原油期貨價格的漲跌存在正相關關系的時間較多。

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3、國際政局動蕩、戰爭
   國際上重大的政治、戰爭事件都將影響金價。政府為戰爭或為維持國內經濟的平穩增長而大量支出,政局動蕩大量投資者轉向黃金保值投資等等,都會擴大黃金的需求,刺激金價上揚。如二次大戰、美越戰爭、1976年泰國政變、1986年“伊朗門”事件,都使金價有不同程度的上升。再如2001年“9.11”事件曾使黃金價格飆升至當年的最高價300美元。但戰爭對金價的影響需綜合考慮,歷史上也有戰爭時期金價下跌的例子。

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4、其它因素
   除了上述影響金價的因素外,國際金融組織的干預活動,本國和地區的中央金融機構的政策法規,也會對世界黃金價格的走勢產生重大的影響。
 

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