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【中信期貨】如何在趨勢中把握大行情

時間:2019-08-07 12:57 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊:

【中信期貨】如何在趨勢中把握大行情


引言:我們做交易的時候,都明白要順勢而為才能大概率抓住利潤空間。但大多數人心里秉持著這樣的理想,卻發現實現之難。恰如,最近中美貿易戰摩擦持續進行,農產品、有色板塊、黑色系及化工板塊輪番發力,走單邊多頭趨勢,還是少有人能自豪的說,我做到了順勢,又抓取到了極大利潤。這其中的根源是什么呢?今天我們就來思考和探索一下,大行情來臨之際,我們是否能未雨綢繆,取得階段性勝利呢?

中信期貨
個人認為,要做到趨勢行情中獨占鰲頭,成為一顆耀眼明珠,必須明白趨勢和調整的意義,才能進行趨勢決策。

【中信期貨】如何在趨勢中把握大行情
一、確定趨勢
1 趨勢定義

市場的不確定:金融市場在判斷方向時,屬于隨機現象,無外乎上升、下降及整理。

趨勢定義:市場運動的方向。通常情況下,市場不會直來直去,會像波浪一樣走出波峰和波谷,趨勢就是這些波動依次展現的方向。

我們的交易方法,不管是基本面還是技術面,都是為了把握趨勢,順勢而為。

2趨勢行情的空間巨大

我們首先看一下燃油1901近月來的波動情況:

燃油在震蕩一段時間后向上突破,換了不到一個月的時間,走了接近600個點。若在行情啟動時買入一手,可以盈利:1x(3675-3084)x10=5910元。所用到的資金為:1x3084x10x10%=3084元。收益率:5910/3084*100%=192%。也就是說,在九月下旬至今,我們賺取了兩倍的利潤。

空間是在趨勢行情中花時間走出來的!

3趨勢行情正確率高

【中信期貨】如何在趨勢中把握大行情

理論而言:
01、如果行情處于上漲趨勢,相對最高價而言,多單可以最低限度保本出局。

02、如果行情處于下跌趨勢,相對最低價而言,空單可最低限度保本出局。

趨勢交易的正確率有保證,在此基礎上,我們才能去追求更高的盈利率。

當然我們的最終目標是盈利,不能為了正確率扛單!

4趨勢行情提供多次交易機會

不同于震蕩行情難以把握,趨勢行情提供給交易者更多的獲利機會:

01、行情啟動前的進場

在調整階段,若前期大周期趨勢偏多,可在橫盤低位提前介入。

02、行情剛啟動時介入

行情在剛破位后,有回調時甚至“停”一下,可進場。

03、行情進行中繼介入

趨勢運行到中期,靠近支撐進場,所謂“重勢不重價”。

04、行情尾聲介入

5總結
·我們想要獲取大利潤,盡可能選擇趨勢行情做。

·我們想要少出現止損單,盡量做趨勢行情。

·我們想要長期生存在這個市場,就要花心思去研究趨勢。

·一旦我們確認趨勢,就不要輕易錯過。

【中信期貨】如何在趨勢中把握大行情

二、認知調整

1調整形態分類

調整形態復雜,周期有長有短,有的調整之后趨勢完好,有的調整之后行情反轉。

波浪角度、持續性

鋸齒形(單鋸、雙重、三重鋸)
 
三角形(上升、下降;收斂、擴散)
 
平臺型(普通、規則、順勢)
 
楔形、三角形
 
旗形、聯合型、矩形
 
2調整階段的短線交易

01、上漲行情的回調,即進入短期下跌,低位介入多單;

02、下跌行情的回調,即進入短期上漲,反彈高點介入空單;

03、若調整周期較長,形成了震蕩區間后,可以低買高賣。

3調整階段還用于重點研究趨勢啟動的跡象

趨勢行情和整理形態兩兩銜接,相互印證。“謹慎觀望” ,伺機而動:

01、捕捉調整中出現的最佳進場點位。

02、觀察調整的周期,防范變盤風險。

03、尋找標準調整形態,增加勝算。

4一般行情啟動的時候伴隨以下特征

(1)重要基本面的消息刺激;

(2)關鍵K線組合的形成;

(3)價格集中收窄;

(4)價格重心偏移:強多頭低點越來越高,強空頭高點越來越低;

(5)達到“調順”狀態;

(6)做出“確認”動作。

舉例—基本面刺激:由于產油國目前沒有就提高石油產量達成一致,投資者擔憂其他國家原油產量增加量恐難以彌補因美國制裁導致的伊朗原油供應減少量,這個預期推動了當天國際油價進一步走高。

創新高后,展開了一波新的上漲趨勢!

舉例—K線組合配合:

偏空K線組合:穿頭破腳,黃昏之星

偏多K線組合:啟明之星,曙光初現

舉例—價格集中:
舉例—價格重心偏移:

舉例—“調順”狀態:

舉例—做出“確認”: 大概率出現。

【中信期貨】如何在趨勢中把握大行情

三、提前布局

1提前布局的主要內容

2選擇方向

(1)基本面分析方法

通過研究產品的供需狀況,進而判斷短期和長期趨勢;或者通過研究政策、經濟形勢、國際環境等側面影響到產業鏈供需的因素,了解趨勢。

(2)波浪理論分析方法

通過大小周期波浪的確定,選擇主升浪或主跌浪作為交易考量。

(3)通道理論分析方法

通過觀察選擇在通道運行的品種,順勢操作。

還有很多其他方法,在判斷時可能遇到:

01、大小周期趨勢相反,那么盡可能做短線單;

02、大小周期趨勢相同,那么以中長線為主,短線輔助;

03、大周期趨勢確認,小周期整理,則盡量觀望;

04、大周期整理,小周期趨勢確認,則可多次短線操作。

3確定倉位
一般而言,我們首先要了解自己的資金適合做多大倉位。如果資金充分,就可考慮分倉布局。
(1)最佳點位也是極限點位,輕倉試單。

(2)行情啟動之際,確認點位中等倉位。

(3)趨勢已呈現,少量倉位。

(4)行情尾聲橫盤,短線單少量倉位。

如果資金量較小,需把風險控制放首位,堅持輕倉操作習慣,堅持低頻交易習慣。

4確定進場點位

關于進場點位的選擇,有以下情況:

(1)標準調整到支撐或壓力位置;

(2)加速行情的快速上破或下沖,提前掛單;

(3)較長周期的調整,重心偏移的點位,難以估量;

(4)多空交織的行情,當前支撐或壓力待驗證,不急進場。

5確定止損和止盈

(1)止損的確定

基本方法:多單止損放在重要支撐位之下一點;空單止損放在重要壓力位之上一點。

把握原則:短線止損盡可能放小,中長線止損可適當放大。

(2)止盈的確定

基本方法:多單看前期的壓力位,空單看前期的支撐位,若短期沒有,則可能就是大行情,如蘋果。

把握原則:短線止盈可讓利幾分,中長線止盈成倍計算。

(3)兩者之間關系

止盈比止損要大,否則不值得交易;止盈可以放大,止損不輕易放大。

謹記:獲利了結才是真,浮盈就是個數字!

四、執行守候

1趨勢的持續進行告訴我們
(1)小調整的時候順勢而為。

(2)不輕易抄底或抄頂。

(3)越大周期的趨勢越難以改變,需要時間加上基本面實際支撐。

(4)最后一次是錯的。

2分批介入后的機動應對

在執行了交易決策后,對于分批入場,機動應對:

(1)置換成本:若價格某一區間反復,可將較差成本的倉位先出局,等待機會補倉。

(2)提前止盈:若價格遇到超預期強阻礙,可提前部分或全部止盈,停止交易。

(3)提前止損:如果出現反轉跡象,必須手動全部止損,停止交易。

3百分百的執行力

執行交易決策的作用:

(1)止損的執行,不抗單,虧少即為賺。

(2)分倉的執行,分散風險,不做賭徒。

(3)止盈的執行,不貪心,落袋為安 。

百分百執行交易決策的必要性:

(1)不執行=0

(2)部分執行,增加交易風險。

(3)交易盈虧不取決于一筆交易單的勝利,是長久的交易結果綜合而成。

4案例分析
(1)確定方向

在第一浪創了新高后,調整時并未創新低,在價格集中的時候預測后期為多頭趨勢

(2)確定點位

窄幅震蕩的低位1970附近

(3)確定止損:20點

(4)確定止盈

2480第一目標

【中信期貨】如何在趨勢中把握大行情

5總結

·商品期貨產品可選性高,做趨勢性較強的。

·調整形態千變萬化,選擇自己熟悉的形態。

·趨勢空間有大有小,選擇預判空間較大的。

·如果交易方法告訴你“觀望”,那一定是有道理的。

不能做日復一日同質化的交易。


 

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