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期貨交易中如何及時識別震蕩行情?

時間:2019-08-23 15:23 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊:

期貨交易中如何及時識別震蕩行情?


“及時”的意思是在行情運行過程中、在趨勢中、行情有可能轉入調整,也可能會調整后恢復原來的走勢,這種情況下,如果主觀當作震蕩行情進行操作,就會發生虧損的可能。

期貨交易中我們盡量做“市場跟隨者”。就連利佛摩爾也承認“每次我都是等到市場證明了我的判斷后,再做出行動才獲得了盈利”,說明預測是不可取的。

期貨交易
而問題提出者的行為就是建立在預測之上,這并不可取,市場有可能走出任何一種行情來,這種情況下,如果不分析走出行情的可能性,完全按照震蕩處理,那么當遭遇單邊性走勢時,虧損就會非常嚴重。

對震蕩的處理技術,是交易中功夫的體現。所謂有句話叫做高手死于震蕩,在不斷地震蕩行情中,或者不斷建倉不斷失敗,或者建倉后持續不盈利有人對期貨市場商品價格的歷史走勢作過大致測算,市場大約80%的時間運行在振蕩行情之中,只有20%左右的時間是明顯的單邊趨勢行情。如果市場處于震蕩之中,投資者仍然按照單邊趨勢的市場理念交易的,期望每天都抓住大機會,追漲殺跌難免會踩上陷阱。多次交易失敗之后,迷惘與懷疑就隨之而來。

為什么有的投資者會在振蕩市中頻繁交易,且不斷承受損失?有的投資者越損失就越想通過不斷的交易抹平賬戶的虧損,結果虧損不但沒有縮小,反而越來越大,以致陷入了惡性循環之中。

首先,對于缺乏交易技術的投資者,或許他們知道振蕩行情應該空倉不應該急于交易這一重要理念,但他們很難區分出市場是否處于振蕩狀態還是趨勢狀態,以致于在振蕩行情中也忙個不亦樂乎。不是他們不想要空倉,而是他們沒有足夠的基本技術知識去識別現在的行情需要空倉。

總的來說,市場處于震蕩之中,需要空倉的特征表現在:移動平均線糾纏在一起,混亂無序,沒有方向性,在這種情況下,無論多單還是空單在技術圖表上均進出無據,勉強交易無異于賭博,風險不言而喻;日線圖上,今天一個大陽線,明天又一個大陰線,讓人無法看懂行情的強弱,看不清行情的強弱,就失去了進場交易的基礎;價格上下跳動,且幅度小,處于一個明顯的價格波動區間內,在這種狹小的價格區間內交易,根本無利可圖,還得付出不菲的交易手續費用。這些都是振蕩行情的基本特征。

另一類在振蕩行情中頻繁交易的投資者屬于交易心態上的原因。在這個市場上,有不少投資者總是閑不住,他們總是渴望交易。這一致命弱點使他們在行情振蕩、根本沒有交易機會時也不愿意坐下來空倉等候,甚至錯誤地認為期貨交易就是每天必須參加的交易,并沉迷到以此為樂的地步,對他們而言寧可一日無餐,不可一日無單。

事實上,市場的本質就決定了不是每天都有交易契機。特別是在振蕩行情中,交易機會很少或者根本就沒有。如果勉強交易,甚至沉迷其中頻繁交易,最終的結果只能是不斷交易失敗產生的損失,以及不菲的交易手續費。這將導致自己的賬戶資金不斷萎縮,一輪振蕩行情下來,賬戶資金虧損得所剩無幾。當振蕩行情結束、走出單邊趨勢行情時,正是大的機會出現時,但投資者因為賬戶本金損失大半,只能眼睜睜地看著那些難得的交易契機離你遠去,無奈“子彈”不足。這就是在振蕩市中頻繁交易的一大危害。

迷失在振蕩行情之中頻繁交易的另一危害是,由于無序的振蕩將導致投資者的交易思路以三兩天的超短線為主,賺點利潤就得趕緊落袋。即使在振蕩行情中賬戶沒有出現大的損失,但由于這種超短線的思維定式,當振蕩行情結束走出方向的時候,很難及時反應過來,而依然當作振蕩行情來對待。出現突破行情不敢果斷多單跟進,破位則不敢空單跟進,這將錯失趨勢性行情介入的良機,也就意味著錯過真正獲大利的大好時機。因此,振蕩市中忙進忙出,就意味著撿芝麻而丟西瓜。

即便市場運行在相對寬幅的振蕩區間內,出現符合自己交易規則的機會時,也必須做到用較輕的倉位,及嚴格執行的止損策略的前提下適量參與。無論何時,真正推動賬戶有效增長的行情不是振蕩市,而是單邊趨勢行情。

所以,振蕩行情中的最佳交易策略就是不交易,空倉不僅可以規避無序振蕩導致的虧損風險,保證了賬戶資金不受到大的損失。也保證了當真正的趨勢性機會來臨的時候,有足夠的資金實力參與其中。同時,在振蕩市中空倉觀望,也有利于保持清晰的思路,不致于迷失于振蕩行情,更不會在振蕩結束走出方向的時候還渾然不知而錯失良機。

雖然我們強調在振蕩行情中要盡量減少交易或者空倉不交易,但也并非意味著在振蕩行情中無事可做。投資者反而更應該打起精神,但不可一廂情愿地巴望著自己的賬戶在振蕩市中還持續增長。投資者首先要嚴密監控自己,不要陷入振蕩市中頻繁交易;其次是要耐心觀察市場的運行狀況,留意振蕩完成后的方向性選擇。一般來說,振蕩的時間越長,離真正機會出現的時間就越近。

事實上,振蕩意味著下一個機會的到來。如果我們在機會到來之前輕舉妄動,即使它最后來了,那我們也會錯過它。

依然是那句老話:機會留給有準備的人。用心于振蕩市,就是在做充分的準備。

 

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