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真正好的交易,單筆決策不會超過10秒

時間:2019-08-24 11:00 來源:期貨入門網 作者:期貨入門小編02 點擊:

 真正好的交易,單筆決策不會超過10秒


最近,一位朋友的公司需要跟一些交易員進行合作,然而他也知道,評估一個交易員的水準向來不是容易的。

以前他采用的方法是看最近一段時間的業績,然而自從他發現了他公司某位根本不懂交易的人在一個月內賺了50%自封為天生的大師之后,覺得不太靠譜……

后來他開始要求提供較多的歷史數據,然后他發現,拿出的歷史業績一個比一個厲害,回撤超小收益上天,夏普比率好的可怕,結果出手后都是各種問題…

再后來他通過交易認知開始判定。結果后來又發現,一個個說的都很厲害,邏輯也大多完整無漏洞,但是一旦實際運作起來,總是慘不忍睹…

他知道,隔行如隔山。以他對交易的理解程度可能很難辨別出真認知。

然后他向我提出了一個問題:作為外行如何能夠較為高效的評估出一個人的交易專業程度?或者說,有哪些特征可以幫助判斷一個交易者的真實能力?

我的建議是:看他交易時的決策能力。好的交易員,交易行為上必然殺戮果決,簡單直接,絕不會拖泥帶水。

1、以前認識一個交易員,他所做的每一筆交易都需要進行大量分析,去現貨面打聽打聽消息,去技術面上畫畫圖,據說還要考察一下當前市場多空的情緒。

尤其是平倉環節,動不動就需要找一群人來具體探討,分析當前的現狀…

他覺得他這是經過充分思考之后做出的合理決策。然而,我告訴他:你這不叫充分思考,你只是需要讓自己做出行動的助力而已。因為你無法果斷做出決策,所以才聽取那么多的意見。

他的核心需求其實很簡單:一直到某些說法刺激到他,逼他做出多空開平的選擇而已。

這種模式持續到了2015年,某大型期貨品種行情火熱,他在此品種上大舉做多,然后就被當時一片火熱的情緒影響,在品種轉向后該止損的點位上猶猶豫豫,錯過了自己的止損位置,然后在隨后的下跌中損失慘重…

在這個過程中,其實他身邊并不缺少該出場該止損的聲音,然而,人類的情緒欲望并不是那么容易控制的。當情緒過后,那些冰冷的規則的才會被真正的重新審視,但早就為時已晚。

他的不穩定性,最終爆發,將他一波帶走。

好的交易不應該隨著情緒而動,好的交易是觸發規則,立即執行,果斷而直接。因為期貨交易的根本是處理不確定,而處理不確定性,需要的是“確定”。

2、在我剛開始做交易的時候,有幸去拜訪過一個期貨高手。

當時給我印象最深刻的,并不是他這些年總體的收益,也并不是他對交易洞察力之深,而是他當時的一個行為。

他當時看了一眼時間,跟我說:“你等一下,馬上就三點收盤了,我要去砍點單子。”

他走到了電腦前面,淡定的看了看持倉,然后點了幾下鼠標,那邊電腦噼里啪啦的一頓成交,然后他就回來了。

整個過程絕對沒有超過30秒。

我呆滯了,我問他,這就完事了?

他說:要不然呢?真正的交易高手,一筆單子的決策不會超過10秒。

那個迅速砍倉的行為,以我當時的認知根本理解不了,然而這一幕給我留下的太深刻的印象,因為我所接觸的那么多期貨交易者,沒有一個人是這樣交易的。沒有一個人可以這樣淡定,坦然的去處理自己虧損的單子。然而,幾年過去,在無序的行情走勢洗禮之下,我所認識的大多數交易者都消失不見了,唯有他,依然會在下午三點前去砍倉…

當然,現在我明白了,他的規則是收盤價下單。當交易規則被觸發時,他會在收盤前進行統一化的處理,滿足條件就出場,不滿足條件就不出場。當時根本就沒有所謂的程序化軟件,他就已經構建出了自己的規則并且能夠一致性的運行,更重要的是,他的執行真是太穩定了,沒有一絲慌亂和疑遲,仿佛在處理一件跟自己不太相關的事情,哪有其他交易者那種緊張兮兮如臨大敵之感?

那一幕深深的印在我的腦海里,幫我在以后自己的經歷中悟出了一個深刻的道理:

信心滿滿,對著行情指點江山并不代表交易能力,真正下單交易的時候淡然平靜,處變不驚才是真高手。

因為果斷證明了他的規則清晰且高效,證明了他的交易邏輯穩定不會變形。

3、無數交易者被卡在最簡單的止損環節上面。

有的交易者時而開啟止損時而關閉止損,有的交易者天天調整止損,還有的交易者,設置止損時很堅定,但是在行情即將觸及止損的時候翻來覆去的調整位置…

這樣的交易能夠輸出一個穩定的交易邏輯嗎?可能最應該止損的時候,他選擇了孤注一擲,而最不該止損的時候,他卻覺得不太好先出來看看…

這種交易行為不單低效,而且會讓交易邏輯極其不穩。在這種糾結和猶猶豫豫的狀態下,他的每一筆單子都像是帶了一個定時炸彈,隨時可能讓心態和資金遭受毀滅性的打擊。

類似上面的問題還有:突破20日高點入場好?還是突破30日?開倉一次開10手好,還是一點一點加倉好?止盈是承擔大回撤好?還是在某一個位置差不多就走?……

在不確定的投機交易領域,不穩定的操作模式帶來的必將是更加的混亂。而真正的交易高手,面對類似的無數個問題,都可以有一招解決:取舍后做出抉擇。

期貨是不確定性橫行的領域,這些處理細節根本就沒有最好的標準,因為我們根本無法提前洞察到未來走勢的形態。而只有當一個交易者深刻的認識到了這一點,他才有機會生成自己的規則。當然,生成規則僅是認識到不確定性的開始,想要真正的能夠處理不確定性,需要執行這個確定性規則。

正如海龜交易法則所言:重要的不是交易系統,而是交易者貫徹系統的能力。

而能夠真正做到果斷執行交易規則的人,他必然帶著對自己整套交易系統完整全面的認知,因為認知指引交易者的一切行為。

他有自己決策后生成的完整交易規則,他對自己的規則有著強大的信仰,他也知道自己的交易系統長期而言站在概率的優勢上,他知道根本不存在更好的選擇,穩定的輸出自己的交易邏輯就是唯一正確的路…所以他的交易行為才會果斷而直接。

因此才說,通過對交易的決策效率,其實就可以對交易者的實力有一個大體上的了解。

4、索羅斯說:如果你從中交易中得到了樂趣,那你可能沒有賺到什么錢。真正好的交易都是無聊的。”

為什么無聊?因為“好的交易”,并非指的是你盈利的交易,“好的交易”指的是符合你交易系統,交易邏輯之內的交易。而對于一個優秀的交易者而言,執行自己交易系統的各個規則,一定是簡單直接,毫無壓力,不糾結不猶豫的。

因為毫無壓力,所以才有可能無聊透頂。

 

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