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資金管理才是你是否能在市場站穩的根基

時間:2019-08-14 22:32 來源:期貨入門網 作者:期貨入門小編01 點擊:

 資金管理才是你是否能在市場站穩的根基


你做對了多少?

人們常常想的與現實相反。據說大多數人在投機性交易中都是虧錢的,確實是這樣,你在想開多倉的時候去開空倉,在想開空倉的時候去開多倉,這樣交易者的虧錢就會變成賺錢的。

交易中最重要的部分是什么?開倉,平倉,止損,止盈…

如果真的不知道答案,然后反過來想,最不重要的是什么?

我曾經認為,開倉很重要,原因很簡單:如果你正確地開倉,你就不會賠錢。

后來發現,這是一個目光短淺的,交易成功或失敗是看太重,交易是一個概率游戲,一個交易——或者可能,沒有百分之一百的事情,所以,我們的愿景是放大了一些,如果我們不追求一個交易成功,和追求整體意義上的成功,答案出來了——開倉是最不重要的。

不管你做對了多少次。重要的是當你做對了,你能得到多少。

交易的環節是行為,行為是由思維決定的。要做好交易,你必須有方法、執行力和良好的資金管理。

許多聰明人在市場上做夢。他的眼睛是睜著的,但他的思想是閉著的。

期貨不會讓人破產——糟糕的資金管理會讓交易員破產。

期貨對資金管理能力強的交易員很有吸引力。他們使用冷酷的紀律來獲得高回報。

市場是不可預測的

開倉可以沒有任何條件,永遠什么都不能告訴你在這一點上是對的,在哪一點上是錯的,你自己的交易習慣和交易原則是開倉的唯一理由。開倉并不是交易的核心,交易的核心是如何優化開倉后的持倉處理。交易員需要做的是盡可能少做壞的交易,多做好交易。

期貨
由于市場在大多數情況下是混亂和不可預測的,交易者需要做的就是建立他們的交易原則。什么樣的交易才算是正確的交易?

在我看來,快速交易脫離成本是唯一正確的交易!只有這樣的交易才能讓人產生盡可能賺錢的想法。其他交易需要先考慮什么時候退出,雖然退出不一定是虧損,但我還是愿意這些沒有被證明是正確的,在退出的時候叫止損。“圣靈的恩賜”的三個核心原則之一:及時平掉錯誤的倉單,持有正確的倉單。

許多交易者希望在市場中找到確定性,否則他們會感到不安全,但事實上,在投機市場中沒有什么是確定的。

止損的大小取決于你預期獲利多少,交易中的任何一步都不能完全脫離討論。在我看來,預期利潤率至少應該是止損的三倍,如果沒有預期利潤,就應該放棄這筆交易。

如果你已經參與其中,評估市場的任何部分。來自你自我的反饋會告訴你你需要知道的一切。沒有別的辦法。

想過了,但沒有去實施,趨勢背后往往比自己的預期要好,這是高估了開倉的作用,知道開倉甚至可以是隨機的,符合自己思維的開倉應該無所畏懼。

趨勢交易的本質

我認為趨勢交易的本質是捕捉大趨勢。在追趕大趨勢的過程中,你很可能會遇到波動,你會被迫止損,但因為你堅持合理的資金管理,你每次發生的止損都是小的。這是趨勢交易必須承擔的交易成本。如果你有一個大的波段,你的盈利將遠遠超過之前小的損失。

所以趨勢交易者非常重視資金管理,一個成熟的趨勢交易者會在市場平穩時繼續增加倉位,在市場轉弱時,及時減倉。例如,如果一只股票即將開始上漲,你要計算出你應該投入多少,比如說10%。如果你損失10%,你就退出市場。如果反彈是由重新測試支撐的,你再加三分之一。如果價格上漲到你目標的一半,你就再加三分之一。

期貨是博弈的智者,對期貨投資在市場上的深刻認識和感知,以及由此做出的投資決策。如果投資決策正確,一年抓住幾個大的價格就可以獲利;如果你沒有做出正確的投資決策,你做的交易越多,你就會蒙受越多的損失。

 

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