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交易高手:贏利加碼才是賺大錢的關鍵

時間:2019-08-23 19:58 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊:

趨勢交易高手:贏利不斷加碼才是賺大錢的關鍵


實戰中趨勢交易盈利加碼或出場捕獵新的機會
我們進來這個市場就是為了賺大錢的,這個無可非議,也不必忌諱。而且,在期貨交易上,成功的標志就是看你有沒有獲得足夠多的財富。這才是我們進入市場的根本目的,至少對我來說是這樣的。然而許多交易者,特別是交易新手,他們普遍認為期貨交易只有依靠賭才能賺錢。你如此嚴格的風險管理怎么才能賺到大錢呢?每次20%多的開倉量,啥時能夠賺錢?

其實這些都是及其錯誤觀念和意識。我們只有依靠合理的策略與博弈才能夠贏得大錢,賭則輸。賺了錢也是輸 。這個問題我想我至少說了不下10遍了。

交易高手
而贏利后不斷加碼,才是賺到大錢的關鍵操作。

絕對不要在虧損的頭寸上加碼,哪怕是一手也不可以,絕對不可以的,絕對。一代投機大師Jesse Livermore在他的著作中多次強調在虧損的頭寸上加碼是不恰當的,甚至是錯誤的。應該在賺錢的頭寸上加碼投入。 因為一旦出現虧損已經說明有些東西不對頭了,如果再進行加碼操作,那么就是錯上加錯。然而我還是難免會做出 如此愚蠢的操作,到頭來情況往往是發展到不可收拾的地步為止。所以說,很多東西只有吃夠了苦頭才知道他的真正意義。你是不是也想嘗試一下呢?

而等到第一倉出現一定的利潤之后再進行加碼才是明智的選擇。因為第一倉贏利了,才能說明價格正朝著對你有利的方向發展,說明你目前的操作是正確的,至少目前是正確的。所以你可以根據實際情況開始加碼進場。而之后價格一旦發生不利的運動,也可以在第一倉贏利的保護下,讓你安全的退出。而如果價格繼續朝你有利的方向發展,那么你就可以獲得大得多的利潤。

所以贏利后加碼才是獲更大收益的明智操作。當然加碼的時候也要考慮價格運動是否還會繼續朝著對你有利的方向發展。如果是,那么應該果斷的加碼,以獲得更大的收益。

贏利后加碼,那么贏利多少幅度才可以加碼呢?這個贏利一般要求大于一個最大波動止損幅度的。

比如說,你的最大波動止損幅度是2%。那么你加碼的時候,贏利同樣要達到2%以上才可以。我們首先將最大波動止損用R表示。那么,我個人覺得贏利在1.5R-2R內進行加碼比較適當。這里我要再次強調一下之前說過的盈利的核心不是暴利而是穩健。

我們先來看個例子:
假如總資金5萬元,我們在1000元的價格買入1手,倉位20%,止損為2%即980元。R就是2%。假如我在3%既1.5R,也就是1030元的價格加碼15%,止損還是R,既2%,相應的價格為1009元。(保證金比例為10%)

如果第二筆交易出現止損,那么總的盈虧情況為5萬*20%*10*0.9%+5萬*15%*1 0*(-2%)=-600元。這個幅度還是相當小的。有了一定的贏利之后,風險就顯得相當小了。如果你在2R的基礎上進行加倉,那么很有可能在第二筆止損的時候不會出現總資金的虧損,甚至還會贏利。況且加碼之后的止損幅度一般會小于一個R的。

如果有好的獲利機會,當然不能讓自己買得太少,而是應該持有足夠多的頭寸。但是,頭寸的增加并不是一蹴而就的,而是應該在盈利的基礎上逐步加碼,在爭取更大利潤的之前,首先還是要考慮到風險控制的重要性。

加碼部位的止損往往比第一筆持倉的止損小,一般小14左右。因為加碼的時候已經明確了趨勢將進一步的向前發展,所以此時應該采用緊密止損。也就是說將止損的幅度縮小。用R表示就是在0.5R-0.8R之間。

緊密止損就是采用更小的止損來嘗試捕捉較大的機會。但是這樣做的話可能需要多次操作才能捕捉到較大的機會。

當然也可以將加碼部分和前面的持倉合并,同時計算出總的倉位和成本。一般此時可以用保護成本的方式進行止損出局。即當總資金開始出現虧損的時候,平倉出局。如果加碼后,總的贏利不小,可以采用利潤回撤法出局的時候,應該使用該方法出局。

最后就是加碼幅度的問題了。均勻加碼自然沒有多大問題,差不多就可以了。而金字塔加碼需要研究一下,我可以告訴你的是,我每次加碼都比前面一次減少20%-40%之間。具體怎么做,需要你自己去嘗試和發現。

加碼方式中最常用的也是最合理的就是金字塔型的加碼方式。也就是說后面買入的頭寸越來越少,畢竟價格上漲不會永無止境。同時價格不斷上升之后,面臨的風險也開始不斷加大。所以,金字塔加碼方式就確保了在風險較低的情況下,建立相對較多的頭寸,而在風險相對較高的位置建立較少的頭寸。你怎么看得出風險較低?因為我是采用贏利之后加碼的,利潤會給你降低相當大的風險。所以說金字塔加碼方式還是有一定根據的,而且確實是加碼方式中最好的一種方式。你不妨試試看效果。

除了金字塔加碼還有就是均勻加碼,也就是每次買入的數量都一樣,這個方法雖然不如金字塔加碼來得好,但是也可以一用。特別是在行情發展的初期,因為在行情的初期以你可能不確定是否有信心贏得這筆交易,所以你在行情 初期的頭寸不大,所以隨著行情的展開,你覺得可以繼續加碼,此時均勻加碼的方式將是一個非常不錯的加碼方式。但是,仍然需要是贏利之后的加碼。贏利之前,或者虧損的時候,加碼的事情談都不要談。如果你感覺你開倉的時候勝率大,機會好,那么你應該在開倉的時候擁有一定幅度的籌碼,隨后在價格上漲的過程中采用金字塔型的加碼方法。

如何讓利潤持續發展?
“利潤總是能夠自己照顧自己,而虧損永遠不會自動了結。”這就是出自一代交易大師Jesse Livermore的交易理念。

當我們的交易出現利潤的時候,就意味著我們所面對的風險在降低。而且,一旦我們有了利潤,那么我們的持倉信心和耐心就加強了,而耐心持有贏利的頭寸是獲得一筆可觀收獲中相當重要的無形操作,雖然無形操作表面看上去 就是指不操作,但是做起來難度就非常大了,因為我們往往都有疑慮癥,也就是總是能夠想到一連串不利于自己頭寸的事情,或將馬上發生,這往往會動搖自己的持倉信心,從而導致大家過早了結頭寸。

讓利潤持續發展的問題,歸根結底還是一個如何賣出持倉的問題。只有賣出了結了持倉才能算是完成了一筆交易。

讓利潤持續發展所涉及到另一個問題,那就是如何耐心持有一個部位的問題。因為在買賣之間就是持有部位不動。

真正的行情不會在一天之內就從開始走到結束。貨真價實的行情總需要花上一段工夫才能完成他的終結階段。而如果能夠在這段時間內持倉平穩的度過,才能夠在這輪行情中獲得更大的收益。

如何耐心持倉將變得越來越重要,這雖然是無形的操作,但是卻比有形的操作更具有操作難度。Jesse livermore在他的著作中反復強調,賺大錢的不是依靠反復操作,而是持有頭寸抱牢不放。當然他要求你的是抱牢贏利的頭寸而非虧損的頭寸。對于虧損的頭寸,國內外交易大師幾乎一致認為應該迅速認賠出局。

那么到底如何做到耐心持有頭寸呢?
我覺得第一個必須解決的問題就是認識的問題。我們必須認識到,只有中長線的操作才能賺到大錢。只有一筆交易賺了大錢了,才能為以后的小筆虧損買單。而多次的小筆虧損也正是為了抓住 一次較大波動的機會而付出的代價。當然,至于你抓幾次才能抓到一次較大波動,那要看你是如何進場和如何止損的問題了。如果你能夠認可這個觀點,那么這其實已經在為你耐心持有頭寸打下了基礎了。

第二點就是要有自己的出局方式或者說方法。這就是我們這部分最重要的問題了。一旦有了這個具體的方法,那么耐心持有頭寸就是意味著耐心等待出局點的到來。有了這個出局方法之后,我們才能應對這個變幻摸測的市場。否則你怎么耐心抱牢頭寸?說不定原來賺的抱到后來就成了虧損,甚至還會巨虧。而且這個方法必須具有可操作性以及廣泛性。能使用于所有的商品交易,而且還能夠給出一個比較具體的賣出點,而不是一個摸棱兩可的出局方法。比如說趨勢壞了出局,怎么算壞?壞多少出局?出局多少?這就是說明這個方法沒有具體的賣出點,也就是說他沒有可操作性。

幾種出場方法
有了自己比較系統的出局方法之后,就是每天書寫交易計劃了。書寫交易計劃的目的就是為了更有信心和耐心去等 這個出局機會。因為有的時候只有寫下來才能夠確定,否則腦子的事情是經常變得,一會覺得這會可以平倉了,一會覺得還可以等等。交易計劃中包括重要的一點,就是何時何價出局的問題。每天早盤前,午盤休息的時候把今天該何時出局的價格寫一下,然后只要價格到了你計劃上的這個點,那么平倉了結就是了。這樣一筆交易就完成了。

書寫交易計劃是一個相當重要的交易習慣。

除此之外的時間,就是無所事事的時間。怎么度過?我也不知道。只要你不去隨意的干涉你的交易甚至是交易計劃就行了。

下面我們把問題轉回到出局方法的討論上。一般的方法有利潤回撤法,趨勢出局法以及危險信號出局法等等。
利潤回撤出局法。就是當利潤從最高點回落到一定的比例時就出局了結。雖然這個方法有些笨拙,但是卻是一個具有相當可操作性的出局方法。因為他能夠給出我們一個比較具體的出局點。這就是我們所需要的。

現在我們來看這個方法的具體用法。利潤回撤應該是相應的最大利潤對應相應的回撤幅度。依據我個人的經驗和看法,這個數據如下:

(利潤是指每筆利潤占每筆操作資金的比率)

  利潤                  回撤幅度

  20%以內           50%以上

  20%-50%         40%左右

  50%-100%       30%左右

  100%以上         20%左右
舉幾個例子吧,比如我現在的最高利潤為55%,那么我可以用33%的利潤回撤法出局。換句話就是當我的利潤減少1/3時,我就出局了結頭寸。如果我的利潤只有10%,那么我可以在接近成本的時候出局。這個時候,我只要保本就完成任務了。

這個方法我希望大家能夠掌握。在面對如此嘈雜的市場,這個方法不愧是一個讓人省心不少的方法。

這里有一點需要強調的就是,如果你對手中的持倉有信心的話,那么你可以把回撤幅度放大一些;反之可以放小一些。其次,如果你的持倉部位相對比較大,那么你可以將利潤回撤幅度放小一些,因為本身已經具有一定的風險, 至少你輕倉的風險大;反之,則可以放大一些。這個同樣可以根據自己的操作進行適當的調整。注意,是適當的調整。

危險信號出局法,這在Jesse Livermore的《大作手操盤術》一書中重點強調的。也就是說商品價格在某一天出現相反方向的大幅波動,尤其是尾盤。如果交易者經常注意到這樣的危險信號,并且能夠及時躲開的話 ,長遠看,應該會有不小的收益。因為一旦危險信號出現,那么說明市場可能正在發生質的改變。說明市場不僅僅是小幅的調整那么簡單,這個時候,我們應該采取行動了。無論什么情況,先退出再說,這是一種明智的行動,因為你躲過了危險。如果危險過去了,那么你完全可以隨時再進場。危險信號出現的時候,至少應該減半出場或全部出場了結。

趨勢出局法。當目前的趨勢減弱、調整甚至是反轉的時候都可以進行平倉出局操作。

趨勢減弱,比如原先的上升趨勢軌跡還是比較明顯的,但是隨著價格的上漲,價格軌跡出現了下滑甚至走平。也就是上升趨勢線向下偏移,我想這個大家可以體會得到。雖然這個時候利潤并沒有明顯的回撤,但是出于技術原因,可以考慮進行減倉操作。減倉幅度一般在50%左右,既減半倉。因為此時畢竟還沒有過多的風險。

趨勢調整或者反轉。原先的短期上升趨勢結束,轉而進入短期下跌趨勢。但是短期下跌趨勢運行的比較緩慢而且幅度不大,這個時候我們同樣可以先進行減半倉操作,而后再根據利潤回撤法進行出局的操作。

具體做法是這樣的,先根據最高價定利潤回撤的出局價格。而后根據趨勢調整法,先出局一半。接著,價格繼續回到利潤回撤出局價格的時候出局另外一半的持倉,最終完成全部的出局操作。

趨勢反轉往往伴隨著大幅的波動以及連續的下跌,此時如果價格沒有觸及到利潤回撤點的價格,那么同樣也應該全部出局,以有效控制風險。

任何出局方法幾乎沒有人能賣在最高點,也不可能平在最底點,甚至多數情況下可能達不到行情一半的位置,然而這就是一筆成功的操作。

當你處理富余收入時,一定要親自出馬,別把任務委派給他人。

這樣做的目的就是要讓你深刻的體會到,你賺到的是真正的錢,而不只是帳面上的數字。這將給你帶來無比大的信心和自豪。要讓你知道,在這個市場上是可以賺到錢的,是可以成功的。

然而更多的人都是狼子野心,他們把自己的利潤目標定義在很高的位置,可能一年想要賺取保證金的好多倍。而事實上他們根本不具備這樣的能力,而且這樣的機會也未必真的會出現。


 

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