歡迎收藏期貨入門網,為你解決一切期貨開戶、期貨開戶條件、期貨開戶云、期貨手續費和保證金問題,歡迎咨詢!

主頁 > 期貨入門 > 期貨投資技巧 >

止損點位應該設大,還是設小?

時間:2019-08-24 12:36 來源:期貨入門網 作者:期貨入門小編02 點擊:

 止損點位應該設大,還是設小?

 
在交易中,我們會經常面臨尷尬的問題:止損設大了,觸發了,結果損失大了,很傷心,特別是連續止損,導致吐血。但止損設小吧,卻容易觸發,本來判斷對的行情,結果剛觸發止損,行情就延續原來方向,導致我們錯失行情;而且止損設小了,總是導致我們頻繁止損,積累起來,虧損也不小,而且直接摧毀了我們好不容易建立起來的交易信心。
 
其實不僅大家,我在很早之前也經常矛盾,總是糾結“本次止損,設得大點,還是小點?”,即便現在,也偶爾遇到這種困境,會有后悔懊悔。
 
我來分析一下:
第一,如果將止損點位設置大,確實不容易觸發,容易持有趨勢行情,但觸發了,容易引發較大的損失或回撤,傷筋斷骨,而且容易導致人不執行止損。
 
大家常見的操作手法是喜歡設大止損,因為有過一些僥幸的操作,行情暫時被套,但因為止損設置較大,最后都能扛回來,反而有所盈利。但當真的觸發了止損,連續兩三次,反而虧損很大,利潤不僅全沒了,本金虧損很大。最極端的情況下,就是壓根就不設止損,例如做多時,心里想著“即使跌下去,遲早也會漲上來的,只是時間問題”,但時間拉長、損失加深后,心理無法承受,最終還是平倉,巨虧。
 
期貨
我經常聽到許多人跟我說:“我經常能盈利,成功率挺高的,但是一兩次虧損,就沒了”,我仔細看了他們的交易單,發現他們有一個共同點,那就是他們的所謂經常性的盈利,其實就是抗單,要不沒有止損,要不止損點位很大,抗了一個月甚至幾個月,最大回撤達到50%以上,慶幸扛回來了,賺了4%,就趕快止盈,連續這樣抗單幾次,賺了10%以上,沾沾自喜,認為自己找到了勝券。可是最后一次,卻未能抗回來,行情反向運行很大,要不爆倉,要不吐血而亡、傷筋斷骨。他們也沒去想想,他們的收益與風險之比是1:10,這種手法確實可以讓成功率很高,達到80%以上,但是收益風險比非常低,一次沒抗回,滿盤皆輸,而且必然會遇到極端或行情反轉情況,注定死路一條,這么高的成功率,毫無意義。
 
更讓人痛苦的就是,由于設定的止損較大,或者壓根就不設定止損了,等到實在受不了了砍倉,又可能是砍在了最低位,然后眼睜睜得看著行情又上去了,而自己卻不敢建倉了。如同股市轉為熊市中的股票一樣,等股市大跌、股災爆發后,開始相信牛市并未結束,只是調整,始終不砍,但一直大跌,終于有一日受不了了,砍掉了,大底部也就差不多快見到了,很尷尬,很痛心。所以有句話,就是等到大部分人都砍掉股票的時候,股票的底部也就差不多了。
 
另外,止損設的大,還會面臨另一個問題,就是不容易執行止損。我們都有這種體會:當我們的虧損很小時,我們的止損容易很堅決,反正砍下去,也無傷大雅;但是如果止損設的大,等到行情真達到止損的時候,因為虧損較大,自己很容易不忍心砍單,感覺一刀砍下去,這些錢就真的變成了虧損,自己內心受不了,無法接受,很容易導致自己不執行止損,最后越套越深,損失慘重。
 
第二、小止損同樣也會面臨許多問題,如果將止損設置小,容易觸發止損,在行情中被洗出去,嚴重侵蝕了執行力。
 
如果將止損設的大一點,很可能這些小止損都不必觸發,而且可以一直持有者單子,結果由于止損設小,連續止損了幾次后,信心受到嚴重打擊,等到下一次行情再次前進時,而不敢追單,害怕再次止損。結果很可能看對了行情,但因為此前頻繁止損,導致自己不敢再追,錯過了行情,或者將一波很好的趨勢行情,做的支離破碎,賺了幾個零頭錢。
 
小止損的盈虧比很高,但是也必然造成了成功率下降,因為有時候盤中連續小止損后,虧損累累,盤后復盤發現如果給一個大止損,一次都不會被止損,小止損多次止損,造成執行力下降。小止損在被洗掉后,重新再開倉,就會糾結,導致執行力差。
 
所以可見,設置小止損,雖然每筆損失小,但容易連續止損幾次,當出現連續多次的止損后,也會累積較大的損失,同時對人信心的打擊太大,導致自己執行不一、猶豫寡斷,缺乏自信,膽戰心驚。
 
由上面可以知道,在其他情況一定的背景下,止損大小和止損觸發頻率是一個矛盾體,止損大,止損觸發頻率會變小,但一旦觸發,損失大;止損小,止損觸發頻率高,累積起來,虧損也不小。所以難言誰好誰差,利弊都很顯著,那么我們就需要求一個平衡,止損的合理設置,就需要在資金回撤和止損頻率之間取得一個平衡。
 
我們最理想的止損點位設置,是:即不容易觸發止損,一旦觸發,趨勢就很可能改變,至少引發一個像樣的調整,可以給我們更低的價格接回,或者充足的時間,能夠按原價格接回;同時即使觸發了,止損點位不大,損失小,在可控的容忍范圍內,連續止損幾次,對賬戶也無大礙,整體回撤不顯著。這就是所謂的絕佳的入倉時機。
 
但是這樣的止損設置,難度較大,除了自身的技術水平要求較高、入倉時機要求高等之外,行情本身也是復雜的,短期內走勢也是隨機的,許多東西并非我們所能掌控的,也即是需要運氣,所以我們只能希望能在止損大小和觸發頻率中間,尋找到一個適合自己性格、適合品種特性的平衡點。例如有的人有耐性,能夠接受大一點的止損,那么可以將止損設得略大一點,但有的人害怕虧損,看到回撤就氣喘吁吁,那就止損就應該設得略小一點;有的品種波動大,適合大點的止損,有的品種波動小,適合小點的止損。
 
當把這個平衡點固定明確下來后,就明白哪些利潤應該是我們的,哪些利潤就不是我們的,即使止損后錯失了行情,我們也不后悔,因為明白,這不是我的交易系統所能把握的利潤,盈虧同源,我們所能做的就是:弱水三千,喝一瓢,倒一瓢。
 
 
 

本文由期貨入門網http://www.kxxls.com整理發布,學習最實戰《贏家期貨特訓課程》或期貨開戶,請加微信:13535250512(手機同號); QQ:335761278 把手。免費送全套贏家期貨基礎課程,加期貨實戰交流群學習體驗!

微信二維碼

 

相關文章

推薦文章

期貨開戶合作網站

  • ·中國期貨業協會
  • ·上海期貨交易所
  • ·期貨市場監控中心
  • ·中國金融期貨交易所
  • ·大連期貨交易所
  • ·鄭州商品交易所
  • ·北京期貨商會
  • ·央視財經
  • ·新浪財經
  • ·和訊網站
  • ·新浪期貨
  • ·東方財富期貨
  • ·金融界期貨
  • ·期貨日報網
  • ·誠邀友好合作.
  • 期貨高手名單:
    傅海棠、葛衛東、林廣茂
    葉慶均、王向洋、劉福厚
    李永強、馮成毅、殷保華
    陳劍靈、候婷婷、陳海洋
    付愛民、顧偉浩、趙邵文
    于海飛、張文軍、汪代亨
    西蒙斯、羅杰斯、索羅斯
    葛定臣、翁文捷、田潮海
    云飛揚、郭小波、楊珊旦
    邱正新、吳洪濤、田潮海
    章位福、汪金華、張冬鋒
    陳吉明、李三笑、丁偉峰
    陳曉虎、李佳春、張克倫
    楊金成、石利勇、房世輝
    杜核森、吳東潤、張斯祈
    方國治、方杭瑞、韓紅政
    任克能、周衛兵、童松桃
    劉衛新、孟慶新、林毅斌
    黃遠亮、段金勝、李神州
    梁國根、施澤宇、魏銘三
    黃潤華、武黎波、陳文吉
    皮海洲、肖玉航、黃李強
    程小勇、王飛飛、金玉靜
    楊德龍、趙克山、苑舉正
    鐘哨鋒、王曉寶、郭施亮
    丁洪波、王月松、吳偉淼
    管大宇、程家軍、馮成毅
    汪星敏、公羽捷、李文郁
    郭翼翔、劉衛國、嚴斯恩
    黃哲、青澤、萬群
    韓劍、謝磊、林波
    陳棟、寇健、趙晶
    金韜、劉賓、張革
    劉強、沈良、徐莉
    柴勇、何魏、楊亮
    朱墨、陳東、葉青
    李序、周彬、張鍇
    兼山、王成、劉鵬
    王凱、林捷、王雷

    上海期貨交易所和中金所是期權和貴金屬正規官方平臺,如果你做期貨業務,期貨投資者對于財經風險是需要知道的,最好是找一個專業的公司咨詢顧問,特別是對于連股票炒股都沒有做過的人,衍生品交割服務保證金手續費選擇也非常重要,國外美國互聯網期貨外匯上市公司資產排名也非常重要,還有的就是股票指數,交易傭金,他們都需要使用美元,免費的東西未必是好的,資金利息也是投資者需要考慮的,是不是品牌廣告,有沒有提供過夜指導需求,投資流程回顧,手機提供注冊,這些方便都是需要考慮的。

我要投稿 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 股市贏家部落
本站聲明:期貨入門網作為學習交流平臺,網站內容僅供交流參考,投資者根據自身情況作投資決策,期市有風險,投資需謹慎!
網站部分內容轉摘自互聯網,如有侵犯你的著作版權請聯系我們刪除。
本網站隸屬深圳豐盈資產管理有限公司所有 粵ICP備14080664號